亚太证券指出，新任美联储主席发出紧缩信号以遏制通胀，盖过了特朗普签署结束伊朗战争的消息。关注SET50/100下半年调整，推荐买入BBL、BLA、BDMS。
2026年6月18日，亚太证券评估市场整体情况认为，尽管战争局势有所缓和，但全球股市正面临货币政策收紧的压力。
最近，总统唐纳德·特朗普签署了一项临时电子协议，以结束与伊朗的战争并重新开放霍尔木兹海峡，导致全球原油价格下跌至每桶80美元以下。
然而，美国股市下跌约1.0%至1.3%，原因是美联储会议一致决定维持利率在3.75%不变，但新任主席凯文·沃什更加强硬的立场引发市场担忧。他重申将通胀率恢复到2%的目标，并认为美国经济依然强劲。
这一信号导致市场开始消化加息可能性，美国2年期国债收益率飙升3.3%，美元指数再次突破100。
此外，美联储修订了2026年美国经济预测，将GDP增速下调至2.2%（此前2.4%），将PCE通胀预期上调至3.6%（此前2.7%），并将2026年利率点阵图目标上调至3.8%（此前3.4%）。
公布SET50和SET100成分股调整名单（下半年）。在国内方面，泰国证券交易所公布了SET50和SET100的进出股票名单，自2026年7月1日至12月31日生效，具体如下：
• 进入SET50股票：BCP、MRDIYT、TFG、泰国国际航空
• 调出SET50股票：BTS、CBG、CENTEL、SAWAD
• 进入SET100股票：MRDIYT、泰国国际航空、THCOM、WHAUP
• 调出SET100股票：JAS、JMART、SISB、SJWD
研究部门评估，MRDIYT和泰国国际航空是本轮亮点，因为它们同时进入两个指数，将成为被动基金的重要买入目标以调整仓位。而被调出的股票，建议警惕未来两周的抛售压力，但如果回调幅度较大，基本面良好且有增长故事的个股如BTS、CENTEL和CBG仍可在生效日后逐步吸纳。
警惕DELTA季末粉饰窗口抛售压力
亚太证券警告，泰国股市正处于国内外基金根据指数调整仓位期，尤其是DELTA股价自季初以来已上涨34%，其在SET50中的权重从10.00%上升至12.63%。历史数据显示，权重超限的股票往往在季末前一周出现获利回吐或粉饰窗口，例如2025年第四季度末（下跌9泰铢），2026年第一季度末（下跌32泰铢）和第二季度末（下跌25泰铢）。投资者应警惕DELTA在此期间的价格波动。
投资策略：在美元走强和债券收益率上升的环境下，推荐BBL、BLA和BDMS。
亚太证券推荐的每日首选股票如下：
1.BBL：受益于利率维持高位，支持净息差复苏和海外贷款组合。
2.BLA：直接受债券收益率上升的正面情绪推动。
3.BDMS：受益于战争局势缓和，且股价相对滞后。此外，推荐DR: HOOD06，参考ROBINHOOD股票在宣布组织重组并裁员10%后上涨8%，这将提升利润率。加上6月份交易量持续创历史新高。另外推荐DR: HIMS03，该公司持续通过并购策略拓展海外业务，以及INTEL开始试产新一代先进芯片架构“18A-P”，有望更接近获得为苹果等巨头生产芯片的大单。
（编译：李程；审校：Momo；来源：泰国中文社thais.com）
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